出纳

1、贯彻执行企业内控制度，确保资金安全，印章与支票应分别保管，空白支票应妥善保管。 2、负责办理所有银行贷款、银行保函、银行询证函、承兑汇票及商业承兑汇票等银行有关的业务，并登记好台帐，及时办理转期、还贷、解付等手续。负责报送所有银行需要的资料。 3、负责凭审核无误的会计凭证进行银行及现金收付业务，整理银行回单及原始凭证，及时登记并移交会计作帐。 4、负责开具各类转账、现金收据、销售发票并登记台账，核对销项税额；做好发票及收据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 5、负责办理银行各帐户及贷款卡年检及换证手续；以及本岗位相关的借款合同等各类资料存档。 6、负责每周上报资金收付明细表，配合做好资金计划。 7、负责现金日结月清，月末盘库；并将每日余额表，每周收支表上报集团财务。 8、负责资金管理系统中相关信息的登记、上报，以及相关事项的处理。 9、负责员工押金的收退工作，以及电瓶车充电桩现金的收取工作。 10、负责保管营业执照副本；工商网上年报工作每年5、6月份。 11、完成领导交代的临时任务。 任职资格 1、全日制本科及以上相关学历，一年以上出纳工作经验者可大专学历； 2、熟练使用办公软件，熟练操作网银系统，工作细心，责任感强。