2014-12-14
922次
基金清算人员
1千5-3千/月
基本信息
工作性质全职
招聘人数13人
招聘部门不限
学历要求大专
工作经验1-3年
年龄要求不限
工作地点杭州市滨江区滨康路228号万福中心A座17楼启蓝控股()
联系方式
联系人:杭州启蓝投资有限公司
联系电话:0571-28916338
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职位描述
工作职责: 1、负责基金的会计核算、基金托管、资金清算交收和编制财务报表; 2、准确估算基金每日持有资产,证券、期货、外汇等金融产品交易的公允价值,及时发布基金净值; 3、完成基金会计和清算业务月度、季度、年度统计及工作报告; 4、负责基金资金、证券的清算交收,监控账户信息并及时反馈账户状态; 5、维护基金会计记录,编制与分析财务报表及税务报表,并将所有清算数据及单据按规范要求完成备份存档; 6、核算基金单位持有人的基金份额,计算基金管理费、业绩报酬费等费用; 7、计算基金投资回报率,编制基金投资组合运作分析报告,如遇异常情况,及时向基金经理及运营总监汇报; 8、管理基金的现金流,提供现金报告和现金头寸预测; 9、协助新基金的开发和发行,提出资金清算方案,执行内控制度、合规政策和标准业务流程,规避运作风险; 10、遵守内外审计规则和制度要求; 11、完成上级领导交办的其它事项。 任职资格: 1、会计、金融等相关专业,本科毕业于国内外一流大学,海外留学者优先; 2、具有会计上岗证,拥有注册会计职称、证券从业资格者优先; 3、3-5年以上基金清算相关经验,具有公募基金、银行相关工作经历者、海外基金工作经验优先; 4、熟悉操作办公软件及基金财务软件; 5、具有良好的自我学习能力,责任心强,严谨细致,认真负责,能很快适应各种环境和压力。 工作地点:杭州 薪酬待遇:将向胜任上述岗位的候选人提供有市场竞争力的薪酬福利。
企业地址
杭州市滨江区滨康路228号万福中心A座17楼启蓝控股
该企业的信用信息可访问 企查查 进行查询
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